每日基金净值-开放式基金净值-第一基金网

-

每日最受关注的基金：中邮核心成长 (590002) 易基50指数 (110003) 广发聚丰 (270005) 融通新蓝筹 (161601) 大成蓝筹稳健 (090003) 博时新兴成长 (050009)

每日16点后发布基金净值
[收藏本站]
[设为首页]

立即刷新当前日期是：2009-01-09 （注：点击下列表头链接可排序，交易日的16点过后开始更新当天的净值，21点左右会全部出来）记忆提示：本站网址 fund365.com.cn 爱基金网

1
2008-10-14
020011
国泰沪深300
0.3910
0.3960
0.5670
0.0050
1.2788%
-11.0112%
暂停暂停
净值估值走势讨论

2
2008-10-14
163503
天治核心成长
0.3947
0.3925
1.7759
-0.0022
-0.5574%
-5.1244%
暂停可赎
净值估值走势讨论

3
2008-10-09
377016
亚太优势
0.4110
0.4180
0.4180
0.0070
1.7032%
-25.3571%
可申可赎
净值估值走势讨论

4
2008-10-15
519087
新世纪优选
0.4183
0.4164
1.8608
-0.0019
-0.4542%
-3.6557%
可申可赎
净值估值走势讨论

5
2008-10-10
519005
海富通股票
0.4370
0.4220
2.3710
-0.0150
-3.4325%
-8.6580%
可申可赎
净值估值走势讨论

6
2008-10-13
233001
巨田基础行业
0.4392
0.4403
1.9853
0.0011
0.2505%
-11.4974%
可申可赎
净值估值走势讨论

7
2008-10-14
420001
天弘精选
0.4398
0.4428
1.3981
0.0030
0.6821%
-4.0312%
可申可赎
净值估值走势讨论

8
2008-10-14
240005
华宝兴业多策略增长
0.4448
0.4458
3.6479
0.0010
0.2248%
-4.0464%
暂停可赎
净值估值走势讨论

9
2008-10-14
270005
广发聚丰
0.4464
0.4511
2.8685
0.0047
1.0529%
-5.2907%
暂停可赎
净值估值走势讨论

10
2008-10-14
200007
长城安心回报
0.4475
0.4377
1.2954
-0.0098
-2.1899%
-9.4725%
可申可赎
净值估值走势讨论

11
2008-10-14
162209
泰达荷银市值优选
0.4540
0.4519
0.4519
-0.0021
-0.4626%
-5.4602%
可申可赎
净值估值走势讨论

12
2008-10-13
590002
中邮核心成长
0.4559
0.4712
0.4712
0.0153
3.3560%
0.5548%
暂停可赎
净值估值走势讨论

13
2008-10-10
090006
大成财富管理
0.4560
0.4440
2.2660
-0.0120
-2.6316%
-8.8295%
可申可赎
净值估值走势讨论

14
2008-10-14
020005
国泰金马稳健
0.4610
0.4650
1.9850
0.0040
0.8677%
-8.4645%
可申可赎
净值估值走势讨论

15
2008-10-14
460001
友邦盛世
0.4751
0.4722
2.1336
-0.0029
-0.6104%
-7.7734%
可申可赎
净值估值走势讨论

16
2008-10-14
100022
富国天瑞强势
0.4761
0.4789
2.3064
0.0028
0.5881%
-3.4281%
可申可赎
净值估值走势讨论

17
2008-10-14
410003
华富成长趋势
0.4808
0.4769
0.7669
-0.0039
-0.8111%
-10.2728%
可申可赎
净值估值走势讨论

18
2008-10-14
519996
长信银利精选
0.4857
0.4847
2.4047
-0.0010
-0.2059%
-5.9747%
暂停可赎
净值估值走势讨论

19
2008-10-14
090003
大成蓝筹稳健
0.4896
0.4810
3.0510
-0.0086
-1.7565%
-13.8610%
暂停可赎
净值估值走势讨论

20
2008-10-10
519181
万家和谐增长
0.4914
0.4635
1.0850
-0.0279
-5.6777%
-15.0009%
可申可赎
净值估值走势讨论

21
2008-10-10
400001
东方龙基金
0.4914
0.4744
2.2359
-0.0170
-3.4595%
-4.7198%
可申可赎
净值估值走势讨论

22
2008-10-15
210001
金鹰优选
0.4941
0.4920
1.9931
-0.0021
-0.4250%
-3.2258%
可申可赎
净值估值走势讨论

23
2008-10-14
398011
中海分红增利
0.4942
0.4971
1.8971
0.0029
0.5868%
-2.2418%
可申可赎
净值估值走势讨论

24
2008-10-14
040008
华安策略优选
0.4943
0.4927
2.0290
-0.0016
-0.3237%
-8.0783%
暂停可赎
净值估值走势讨论

25
2008-10-14
310358
申万巴黎新经济
0.4945
0.4937
1.8256
-0.0008
-0.1618%
-10.8522%
可申可赎
净值估值走势讨论

26
2008-10-09
202007
南方隆元
0.4960
0.4860
0.4860
-0.0100
-2.0161%
1.4613%
暂停可赎
净值估值走势讨论

27
2008-10-14
290002
泰信先行策略
0.5013
0.4990
2.1556
-0.0023
-0.4588%
-5.7067%
可申可赎
净值估值走势讨论

28
2008-10-10
519180
万家180
0.5030
0.4610
2.8010
-0.0420
-8.3499%
-11.0382%
暂停可赎
净值估值走势讨论

29
2008-10-14
020003
国泰金龙精选
0.5040
0.5080
2.4080
0.0040
0.7937%
-6.2730%
可申可赎
净值估值走势讨论

30
2008-10-14
090001
大成价值增长
0.5048
0.4972
3.1572
-0.0076
-1.5055%
-3.9412%
可申可赎
净值估值走势讨论

31
2008-10-10
160603
普天收益基金
0.5050
0.4900
2.9360
-0.0150
-2.9703%
-6.6666%
可申可赎
净值估值走势讨论

32
2008-10-10
213002
宝盈区域增长
0.5061
0.4941
2.0533
-0.0120
-2.3711%
-10.2778%
可申可赎
净值估值走势讨论

33
2008-10-10
519007
海富通强化回报
0.5080
0.4770
1.9730
-0.0310
-6.1024%
-7.1984%
可申可赎
净值估值走势讨论

34
2008-10-14
519003
海富通收益增长
0.5120
0.5030
2.1180
-0.0090
-1.7578%
-7.3664%
可申可赎
净值估值走势讨论

35
2008-10-09
360007
光大优势
0.5130
0.4932
0.4932
-0.0198
-3.8596%
-7.0661%
可申可赎
净值估值走势讨论

36
2008-10-13
398001
中海优质成长
0.5132
0.5179
2.1791
0.0047
0.9158%
-3.3047%
暂停可赎
净值估值走势讨论

37
2008-10-10
160706
嘉实300
0.5140
0.4920
2.3600
-0.0220
-4.2802%
-12.9203%
可申可赎
净值估值走势讨论

38
2008-10-09
070012
嘉实海外
0.5160
0.4390
0.4390
-0.0770
-14.9225%
-22.5749%
暂停暂停
净值估值走势讨论

39
2008-10-14
161903
万家公用
0.5209
0.5129
1.6399
-0.0080
-1.5358%
-3.6083%
可申可赎
净值估值走势讨论

40
2008-10-14
580001
东吴嘉禾优势
0.5240
0.5224
2.2424
-0.0016
-0.3053%
-7.8171%
可申可赎
净值估值走势讨论

41
2008-10-13
519035
富国天博
0.5270
0.5351
2.1224
0.0081
1.5370%
-9.7334%
可申可赎
净值估值走势讨论

42
2008-10-10
000041
华夏全球精选
0.5270
0.5040
0.5040
-0.0230
-4.3643%
-23.6363%
暂停暂停
净值估值走势讨论

43
2008-10-10
400003
东方精选混合
0.5301
0.5104
1.9702
-0.0197
-3.7163%
-5.7084%
可申可赎
净值估值走势讨论

44
2008-10-14
050002
博时裕富
0.5310
0.5390
2.5190
0.0080
1.5066%
-8.9527%
可申可赎
净值估值走势讨论

45
2008-10-14
050001
博时价值增长
0.5320
0.5320
3.0340
0.0000
0.0000%
-5.5062%
可申可赎
净值估值走势讨论

46
2008-10-10
050201
博时价值增长贰号
0.5320
0.5210
1.9760
-0.0110
-2.0677%
-7.2953%
可申可赎
净值估值走势讨论

47
2008-10-14
160607
鹏华价值
0.5320
0.5250
1.6930
-0.0070
-1.3158%
-5.4054%
可申可赎
净值估值走势讨论

48
2008-10-14
162607
景顺资源
0.5330
0.5380
2.4990
0.0050
0.9381%
-7.8767%
可申可赎
净值估值走势讨论

49
2008-10-10
202801
南方全球精选
0.5330
0.5210
0.5210
-0.0120
-2.2514%
-22.3546%
可申可赎
净值估值走势讨论

50
2008-10-14
162207
泰达荷银效率
0.5357
0.5343
1.2851
-0.0014
-0.2613%
-6.9973%
可申可赎
净值估值走势讨论

51
2008-10-14
213001
宝盈鸿利收益
0.5398
0.5411
2.3787
0.0013
0.2408%
-7.1551%
可申可赎
净值估值走势讨论

52
2008-10-14
519011
海富通精选
0.5400
0.5394
2.6780
-0.0006
-0.1111%
-2.7056%
可申可赎
净值估值走势讨论

53
2008-10-10
200006
长城消费
0.5415
0.5234
1.9634
-0.0181
-3.3426%
-13.8010%
可申可赎
净值估值走势讨论

54
2008-10-14
320005
诺安价值增长
0.5439
0.5505
1.4955
0.0066
1.2135%
-7.9431%
可申可赎
净值估值走势讨论

55
2008-10-14
320001
诺安平衡
0.5457
0.5477
2.8077
0.0020
0.3665%
-1.0299%
可申可赎
净值估值走势讨论

56
2008-10-10
020001
国泰金鹰增长
0.5470
0.5340
3.4070
-0.0130
-2.3766%
-8.5616%
可申可赎
净值估值走势讨论

57
2008-10-14
040001
华安创新
0.5490
0.5400
2.5506
-0.0090
-1.6393%
-5.5944%
暂停可赎
净值估值走势讨论

58
2008-10-10
519994
长信金利趋势
0.5498
0.5305
1.6132
-0.0193
-3.5104%
-9.5173%
可申可赎
净值估值走势讨论

59
2008-10-14
350002
天治品质优选
0.5503
0.5500
3.0600
-0.0003
-0.0545%
-6.1273%
可申可赎
净值估值走势讨论

60
2008-10-14
257020
德盛精选
0.5510
0.5560
2.1620
0.0050
0.9074%
-2.6269%
可申可赎
净值估值走势讨论

61
2008-10-14
519694
交银蓝筹
0.5534
0.5550
0.5700
0.0016
0.2891%
-7.5462%
暂停可赎
净值估值走势讨论

62
2008-10-10
550002
信诚精萃成长
0.5537
0.5380
1.3091
-0.0157
-2.8355%
-7.4010%
可申可赎
净值估值走势讨论

63
2008-10-10
040002
华安中国A股
0.5540
0.5290
2.1061
-0.0250
-4.5126%
-11.8333%
可申可赎
净值估值走势讨论

64
2008-10-10
270007
广发大盘
0.5549
0.5390
0.5390
-0.0159
-2.8654%
-6.6505%
暂停可赎
净值估值走势讨论

65
2008-10-10
217005
招商先锋
0.5587
0.5482
2.4982
-0.0105
-1.8794%
-5.3195%
可申可赎
净值估值走势讨论

66
2008-10-14
257010
德盛小盘
0.5600
0.5650
2.6950
0.0050
0.8929%
-3.5836%
可申可赎
净值估值走势讨论

67
2008-10-15
200008
长城品牌优选
0.5603
0.5585
0.5585
-0.0018
-0.3213%
-11.6996%
暂停可赎
净值估值走势讨论

68
2008-10-14
410001
华富竞争力优选
0.5612
0.5511
1.7499
-0.0101
-1.7997%
-9.8626%
可申可赎
净值估值走势讨论

69
2008-10-10
310328
申万巴黎新动力
0.5630
0.5446
2.2056
-0.0184
-3.2682%
-12.7383%
可申可赎
净值估值走势讨论

70
2008-10-14
530005
建信优化配置
0.5649
0.5572
1.1072
-0.0077
-1.3631%
-3.1293%
可申可赎
净值估值走势讨论

71
2008-10-10
560002
益民红利成长
0.5653
0.5347
1.4250
-0.0306
-5.4131%
-9.6943%
可申可赎
净值估值走势讨论

72
2008-10-14
260103
景顺长城动力平衡
0.5665
0.5668
2.8568
0.0003
0.0530%
-6.2675%
可申可赎
净值估值走势讨论

73
2008-10-14
560003
益民创新优势
0.5688
0.5686
0.5886
-0.0002
-0.0352%
-15.6880%
可申可赎
净值估值走势讨论

74
2008-10-14
519018
汇添富均衡增长
0.5705
0.5699
1.6803
-0.0006
-0.1052%
-5.1431%
可申可赎
净值估值走势讨论

75
2008-10-14
160910
大成创新成长
0.5720
0.5770
1.7880
0.0050
0.8741%
-3.8333%
暂停可赎
净值估值走势讨论

76
2008-10-10
519039
长盛同德
0.5738
0.5458
1.5640
-0.0280
-4.8797%
-3.4324%
可申可赎
净值估值走势讨论

77
2008-10-10
100026
富国天合稳健
0.5763
0.5545
1.9340
-0.0218
-3.7828%
-7.8903%
可申可赎
净值估值走势讨论

78
2008-10-14
483003
工银瑞信精选平衡
0.5835
0.5855
1.4953
0.0020
0.3428%
-8.7722%
可申可赎
净值估值走势讨论

79
2008-10-10
240004
华宝兴业动力组合
0.5854
0.5654
3.0754
-0.0200
-3.4165%
-7.0524%
可申可赎
净值估值走势讨论

80
2008-10-10
161606
融通行业景气
0.5860
0.5630
2.5030
-0.0230
-3.9249%
-10.9177%
可申可赎
净值估值走势讨论

81
2008-10-14
050009
博时新兴成长
0.5870
0.5760
2.1610
-0.0110
-1.8739%
-4.1597%
可申可赎
净值估值走势讨论

82
2008-10-14
161601
融通新蓝筹
0.5872
0.5882
2.8832
0.0010
0.1703%
-1.5894%
可申可赎
净值估值走势讨论

83
2008-10-14
217001
招商股票基金
0.5928
0.5946
3.2086
0.0018
0.3036%
-5.3787%
可申可赎
净值估值走势讨论

84
2008-10-14
151001
银河稳健
0.5933
0.5936
2.6214
0.0003
0.0506%
-3.7769%
可申可赎
净值估值走势讨论

85
2008-10-10
020010
国泰金牛创新成长
0.5970
0.5640
0.6140
-0.0330
-5.5276%
-11.5987%
可申可赎
净值估值走势讨论

86
2008-10-10
163804
中银收益
0.5990
0.5841
1.7641
-0.0149
-2.4875%
-6.6037%
可申可赎
净值估值走势讨论

87
2008-10-10
160314
华夏行业精选
0.6030
0.5710
2.8690
-0.0320
-5.3068%
-12.5574%
暂停可赎
净值估值走势讨论

88
2008-10-14
121002
国投瑞银景气行业
0.6040
0.6029
2.5719
-0.0011
-0.1821%
-0.3141%
可申可赎
净值估值走势讨论

89
2008-10-14
150103
银河银泰
0.6046
0.6084
3.1484
0.0038
0.6285%
-0.4906%
可申可赎
净值估值走势讨论

90
2008-10-14
110003
易基50指数
0.6051
0.5873
2.4373
-0.0178
-2.9417%
-10.2673%
可申可赎
净值估值走势讨论

91
2008-10-14
550001
信诚四季红
0.6078
0.6114
1.7724
0.0036
0.5923%
-2.8752%
可申可赎
净值估值走势讨论

92
2008-10-10
360001
光大量化核心
0.6173
0.5528
2.4965
-0.0645
-10.4487%
-16.2170%
暂停可赎
净值估值走势讨论

93
2008-10-10
070001
嘉实成长收益
0.6181
0.6063
2.5738
-0.0118
-1.9091%
-5.0133%
可申可赎
净值估值走势讨论

94
2008-10-10
163803
中银增长
0.6244
0.6035
1.9642
-0.0209
-3.3472%
-7.1824%
可申可赎
净值估值走势讨论

95
2008-10-14
090004
大成精选增值
0.6289
0.6279
2.5284
-0.0010
-0.1590%
-4.0201%
可申可赎
净值估值走势讨论

96
2008-10-10
630001
华商领先企业
0.6317
0.6058
0.7108
-0.0259
-4.1000%
-16.3375%
可申可赎
净值估值走势讨论

97
2008-10-14
240010
华宝行业精选基金
0.6331
0.6207
0.6207
-0.0124
-1.9586%
-6.3094%
可申可赎
净值估值走势讨论

98
2008-10-10
530003
建信优选成长
0.6333
0.6150
2.0650
-0.0183
-2.8896%
-12.5053%
可申可赎
净值估值走势讨论

99
2008-10-10
100020
富国天益价值
0.6340
0.6194
3.6307
-0.0146
-2.3028%
-7.2893%
可申可赎
净值估值走势讨论

100
2008-10-14
350001
天治财富增长
0.6357
0.6356
2.1809
-0.0001
-0.0157%
-0.6098%
可申可赎
净值估值走势讨论

101
2008-10-14
310308
盛利精选
0.6373
0.6338
2.2058
-0.0035
-0.5492%
-10.6694%
可申可赎
净值估值走势讨论

102
2008-10-10
020009
国泰金鹏蓝筹价值
0.6380
0.6120
1.4970
-0.0260
-4.0752%
-10.9170%
可申可赎
净值估值走势讨论

103
2008-10-14
080001
长盛成长价值
0.6390
0.6390
2.4830
0.0000
0.0000%
-1.2364%
可申可赎
净值估值走势讨论

104
2008-10-10
180012
银华富裕主题
0.6395
0.6205
1.5555
-0.0190
-2.9711%
-8.4808%
可申可赎
净值估值走势讨论

105
2008-10-14
519021
金鼎价值
0.6410
0.6470
1.2920
0.0060
0.9360%
-7.9658%
可申可赎
净值估值走势讨论

106
2008-10-14
206001
鹏华行业成长
0.6470
0.6371
2.4596
-0.0099
-1.5301%
-1.5149%
可申可赎
净值估值走势讨论

107
2008-10-10
519993
长信增利动态策略
0.6490
0.6127
1.8517
-0.0363
-5.5932%
-8.9598%
可申可赎
净值估值走势讨论

108
2008-10-14
180003
银华道琼斯88
0.6520
0.6407
2.4407
-0.0113
-1.7331%
-10.9767%
可申可赎
净值估值走势讨论

109
2008-10-10
121003
国投瑞银核心企业
0.6539
0.6361
2.0761
-0.0178
-2.7221%
-8.9203%
可申可赎
净值估值走势讨论

110
2008-10-10
481001
工银瑞信核心价值
0.6554
0.6387
2.7188
-0.0167
-2.5481%
-6.0320%
暂停可赎
净值估值走势讨论

111
2008-10-14
161610
融通领先成长基金
0.6560
0.6550
1.7640
-0.0010
-0.1524%
-6.8278%
可申可赎
净值估值走势讨论

112
2008-10-10
161607
融通巨潮
0.6610
0.6330
2.1470
-0.0280
-4.2360%
-13.7602%
可申可赎
净值估值走势讨论

113
2008-10-10
519017
大成积极成长
0.6630
0.6280
1.6800
-0.0350
-5.2790%
-14.5578%
可申可赎
净值估值走势讨论

114
2008-10-14
320003
诺安股票
0.6670
0.6768
2.5603
0.0098
1.4693%
-5.4748%
可申可赎
净值估值走势讨论

115
2008-10-10
070010
嘉实主题精选
0.6670
0.6440
2.1520
-0.0230
-3.4483%
-11.2947%
可申可赎
净值估值走势讨论

116
2008-10-14
040004
华安宝利配置
0.6760
0.6660
2.9460
-0.0100
-1.4793%
-5.1282%
可申可赎
净值估值走势讨论

117
2008-10-14
373010
上投摩根双息平衡
0.6816
0.6833
2.1125
0.0017
0.2494%
-3.4614%
可申可赎
净值估值走势讨论

118
2008-10-14
202005
南方成份精选
0.6826
0.6847
0.6847
0.0021
0.3076%
-7.6476%
可申可赎
净值估值走势讨论

119
2008-10-10
160805
长盛同智优势成长
0.6905
0.6565
1.9977
-0.0340
-4.9240%
-6.2812%
可申可赎
净值估值走势讨论

120
2008-10-14
530001
建信恒久价值
0.6914
0.6950
1.9392
0.0036
0.5207%
-7.0482%
可申可赎
净值估值走势讨论

121
2008-10-10
260110
景顺长城精选蓝筹
0.6920
0.6470
0.6470
-0.0450
-6.5029%
-10.2635%
暂停可赎
净值估值走势讨论

122
2008-10-14
377020
上投摩根内需动力
0.6949
0.6930
0.7930
-0.0019
-0.2734%
-7.1916%
暂停可赎
净值估值走势讨论

123
2008-10-10
160611
鹏华优质治理
0.6950
0.6720
0.6720
-0.0230
-3.3094%
-7.4380%
可申可赎
净值估值走势讨论

124
2008-10-14
610001
信达澳银领先增长
0.6974
0.7050
0.9050
0.0076
1.0898%
-5.3310%
可申可赎
净值估值走势讨论

125
2008-10-14
360006
光大新增长
0.6990
0.7035
1.9835
0.0045
0.6438%
-8.9438%
可申可赎
净值估值走势讨论

126
2008-10-14
519013
海富通风格优势
0.6990
0.7000
1.4560
0.0010
0.1431%
-8.4967%
可申可赎
净值估值走势讨论

127
2008-10-14
519688
交银精选
0.7065
0.7086
2.7044
0.0021
0.2972%
-8.4496%
可申可赎
净值估值走势讨论

128
2008-10-10
519300
大成沪深300
0.7085
0.6437
1.9637
-0.0648
-9.1461%
-12.6475%
可申可赎
净值估值走势讨论

129
2008-10-10
202002
南稳贰号
0.7086
0.6884
1.4630
-0.0202
-2.8507%
-10.4927%
可申可赎
净值估值走势讨论

130
2008-10-14
290004
泰信优质生活
0.7095
0.7080
1.2080
-0.0015
-0.2114%
-7.7163%
可申可赎
净值估值走势讨论

131
2008-10-10
570001
诺德价值优势
0.7117
0.6500
0.6500
-0.0617
-8.6694%
-17.2606%
可申可赎
净值估值走势讨论

132
2008-10-14
070003
嘉实理财稳健
0.7150
0.7060
2.1930
-0.0090
-1.2587%
-6.4900%
可申可赎
净值估值走势讨论

133
2008-10-14
100016
富国天源平衡
0.7179
0.7158
1.9764
-0.0021
-0.2925%
-5.8777%
可申可赎
净值估值走势讨论

134
2008-10-10
040007
华安中小盘成长
0.7188
0.6745
1.9894
-0.0443
-6.1630%
-12.0828%
可申可赎
净值估值走势讨论

135
2008-10-10
510081
长盛动态精选
0.7227
0.6857
2.3857
-0.0370
-5.1197%
-4.6844%
可申可赎
净值估值走势讨论

136
2008-10-10
070011
嘉实策略增长
0.7330
0.7110
0.9010
-0.0220
-3.0014%
-8.1395%
可申可赎
净值估值走势讨论

137
2008-10-14
200002
长城久泰
0.7338
0.7451
3.6051
0.0113
1.5399%
-8.8451%
可申可赎
净值估值走势讨论

138
2008-10-10
519100
长盛中证100
0.7341
0.6217
1.1917
-0.1124
-15.3113%
-11.7028%
可申可赎
净值估值走势讨论

139
2008-10-10
166001
中欧趋势
0.7364
0.7089
0.9089
-0.0275
-3.7344%
-13.9162%
可申可赎
净值估值走势讨论

140
2008-10-14
162605
景顺鼎益
0.7420
0.7480
2.8480
0.0060
0.8086%
-9.9879%
可申可赎
净值估值走势讨论

141
2008-10-13
161604
融通深证100
0.7550
0.7720
1.9420
0.0170
2.2517%
-5.5079%
可申可赎
净值估值走势讨论

142
2008-10-14
180001
银华优势企业
0.7691
0.7714
2.3914
0.0023
0.2991%
-6.1100%
可申可赎
净值估值走势讨论

143
2008-10-10
460002
友邦成长
0.7720
0.7565
0.7565
-0.0155
-2.0078%
-7.7888%
可申可赎
净值估值走势讨论

144
2008-10-10
253010
德盛安心
0.7730
0.7700
1.6870
-0.0030
-0.3881%
-2.2842%
可申可赎
净值估值走势讨论

145
2008-10-10
110010
易方达价值成长
0.7742
0.7465
0.8065
-0.0277
-3.5779%
-9.7885%
可申可赎
净值估值走势讨论

146
2008-10-10
450001
富兰克林国海收益
0.7770
0.7612
1.6217
-0.0158
-2.0335%
-4.3838%
可申可赎
净值估值走势讨论

147
2008-10-14
257030
德盛优势
0.7810
0.7850
0.8850
0.0040
0.5122%
-5.5354%
可申可赎
净值估值走势讨论

148
2008-10-14
260101
景顺长城优选股票
0.7863
0.7923
2.6830
0.0060
0.7631%
-8.5315%
可申可赎
净值估值走势讨论

149
2008-10-14
202001
南方稳健成长
0.7992
0.8028
2.5978
0.0036
0.4505%
-7.8089%
可申可赎
净值估值走势讨论

150
2008-10-10
121005
国投瑞银创新动力
0.7994
0.7728
1.5294
-0.0266
-3.3275%
-8.5010%
可申可赎
净值估值走势讨论

151
2008-10-14
002021
华夏回报二号
0.8010
0.8020
2.0900
0.0010
0.1248%
-2.0757%
可申可赎
净值估值走势讨论

152
2008-10-10
260108
景顺成长
0.8020
0.7540
2.1040
-0.0480
-5.9850%
-7.4846%
可申可赎
净值估值走势讨论

153
2008-10-10
519015
海富通精选贰号
0.8020
0.7710
0.7710
-0.0310
-3.8653%
-6.7714%
可申可赎
净值估值走势讨论

154
2008-10-14
217009
招商核心价值
0.8023
0.8033
0.8033
0.0010
0.1246%
-5.6384%
可申可赎
净值估值走势讨论

155
2008-10-10
160311
华夏蓝筹
0.8050
0.7800
2.5300
-0.0250
-3.1056%
-6.6985%
可申可赎
净值估值走势讨论

156
2008-10-10
050008
博时第三产业
0.8090
0.7840
1.7340
-0.0250
-3.0902%
-8.9430%
可申可赎
净值估值走势讨论

157
2008-10-10
519001
银华优选股票
0.8099
0.7413
2.6163
-0.0686
-8.4702%
-11.7289%
暂停可赎
净值估值走势讨论

158
2008-10-14
163402
兴业趋势基金
0.8104
0.8151
3.8746
0.0047
0.5800%
-7.6164%
可申可赎
净值估值走势讨论

159
2008-10-10
519068
汇添富成长焦点
0.8123
0.7624
0.9124
-0.0499
-6.1431%
-8.2440%
可申可赎
净值估值走势讨论

160
2008-10-10
398021
中海能源
0.8190
0.7972
0.8772
-0.0218
-2.6618%
-3.4048%
可申可赎
净值估值走势讨论

161
2008-10-14
270001
广发聚富
0.8248
0.8278
3.1378
0.0030
0.3637%
-4.1898%
可申可赎
净值估值走势讨论

162
2008-10-14
160610
鹏华动力增长
0.8290
0.8400
1.0400
0.0110
1.3269%
-5.1918%
可申可赎
净值估值走势讨论

163
2008-10-14
161706
招商优质成长
0.8449
0.8504
2.7607
0.0055
0.6510%
-8.5394%
可申可赎
净值估值走势讨论

164
2008-10-10
162102
金鹰中小盘精选
0.8468
0.8133
1.4933
-0.0335
-3.9561%
-4.8660%
可申可赎
净值估值走势讨论

165
2008-10-14
160105
南方积配
0.8471
0.8507
2.2147
0.0036
0.4250%
-5.4672%
可申可赎
净值估值走势讨论

166
2008-10-10
110005
易基积极成长
0.8517
0.8297
2.9822
-0.0220
-2.5831%
-7.5955%
可申可赎
净值估值走势讨论

167
2008-10-10
213003
宝盈策略增长
0.8615
0.8399
1.0399
-0.0216
-2.5073%
-6.5635%
可申可赎
净值估值走势讨论

168
2008-10-10
590001
中邮核心优选
0.8665
0.7703
1.9903
-0.0962
-11.1021%
-11.3578%
暂停可赎
净值估值走势讨论

169
2008-10-10
540003
汇丰晋信动态策略
0.8734
0.8002
0.8002
-0.0732
-8.3810%
-8.9025%
可申可赎
净值估值走势讨论

170
2008-10-14
162208
泰达荷银首选企业
0.8962
0.8941
0.9441
-0.0021
-0.2343%
-8.1655%
可申可赎
净值估值走势讨论

171
2008-10-10
161005
富国天惠
0.9030
0.8712
2.3712
-0.0318
-3.5216%
-7.3585%
可申可赎
净值估值走势讨论

172
2008-10-10
240001
宝康消费品基金
0.9117
0.8828
2.7393
-0.0289
-3.1699%
-4.4381%
可申可赎
净值估值走势讨论

173
2008-10-14
000001
华夏成长
0.9250
0.9060
2.5870
-0.0190
-2.0541%
-7.7393%
可申可赎
净值估值走势讨论

174
2008-10-14
450003
富兰克林国海潜力
0.9358
0.9340
0.9340
-0.0018
-0.1923%
-4.6646%
可申可赎
净值估值走势讨论

175
2008-10-14
161605
融通蓝筹成长
0.9410
0.9430
2.0730
0.0020
0.2125%
-4.2639%
可申可赎
净值估值走势讨论

176
2008-10-10
270002
广发稳健增长
0.9462
0.9155
2.5355
-0.0307
-3.2446%
-5.9868%
可申可赎
净值估值走势讨论

177
2008-10-10
162203
泰达荷银稳定
0.9525
0.9279
2.4279
-0.0246
-2.5827%
-7.1635%
可申可赎
净值估值走势讨论

178
2008-10-14
112002
易方达策略二号
0.9560
0.9520
2.4870
-0.0040
-0.4184%
-4.0322%
可申可赎
净值估值走势讨论

179
2008-10-14
310318
盛利配置
0.9567
0.9566
1.6926
-0.0001
-0.0105%
-0.0731%
可申可赎
净值估值走势讨论

180
2008-10-14
162006
长城久富核心成长
0.9725
0.9686
2.8494
-0.0039
-0.4010%
-9.2476%
可申可赎
净值估值走势讨论

181
2008-10-14
202101
南方宝元债券型
0.9727
0.9727
2.1927
0.0000
0.0000%
-0.8460%
可申可赎
净值估值走势讨论

182
2008-10-10
580002
东吴双动力
0.9770
0.9338
1.4538
-0.0432
-4.4217%
-20.3514%
可申可赎
净值估值走势讨论

183
2008-10-10
050007
博时平衡配置
0.9910
0.9430
2.0040
-0.0480
-4.8436%
-4.1666%
可申可赎
净值估值走势讨论

184
2008-10-10
620001
宝石动力保本
0.9930
0.9950
0.9950
0.0020
0.2014%
2.3136%
可申可赎
净值估值走势讨论

185
2008-10-14
002001
华夏回报
0.9950
0.9970
3.0090
0.0020
0.2010%
-2.4461%
可申可赎
净值估值走势讨论

186
2008-10-14
161609
融通动力先锋
1.0010
0.9990
1.3990
-0.0020
-0.1998%
-16.3316%
可申可赎
净值估值走势讨论

187
2008-01-09
070007
嘉实浦安保本
1.0015
1.0020
1.0523
0.0005
0.0499%
0.2000%
暂停可赎
净值估值走势讨论

188
2008-04-02
020006
国泰金象保本增值
1.0050
1.4880
1.5130
0.4830
48.0597%
48.0597%
可申可赎
净值估值走势讨论

189
2008-10-14
070009
嘉实超短债
1.0085
1.0089
1.0831
0.0004
0.0397%
0.5581%
可申可赎
净值估值走势讨论

190
2008-10-14
340001
兴业转债基金
1.0104
1.0131
2.4791
0.0027
0.2672%
-0.9677%
暂停可赎
净值估值走势讨论

191
2008-10-14
180002
银华保本增值
1.0173
1.0171
1.1571
-0.0002
-0.0197%
0.9428%
可申可赎
净值估值走势讨论

192
2008-10-14
240002
宝康灵活配置基金
1.0174
1.0262
2.6162
0.0088
0.8649%
-5.8532%
可申可赎
净值估值走势讨论

193
2008-10-10
320004
诺安中短债
1.0335
1.0346
1.0842
0.0011
0.1064%
0.7498%
可申可赎
净值估值走势讨论

194
2008-10-10
121001
国投瑞银融华债券
1.0363
1.0274
1.9794
-0.0089
-0.8588%
-1.4389%
可申可赎
净值估值走势讨论

195
2008-10-10
519666
银河银信添利
1.0379
1.0423
1.1483
0.0044
0.4239%
0.4239%
可申可赎
净值估值走势讨论

196
2008-09-26
020002
国泰金龙债券
1.0450
1.0520
1.3010
0.0070
0.6699%
1.9379%
可申可赎
净值估值走势讨论

197
2008-10-10
519519
友邦短债
1.0486
1.0489
1.0819
0.0003
0.0286%
2.4616%
可申可赎
净值估值走势讨论

198
2008-10-09
202102
南方多利
1.0506
1.0538
1.1190
0.0032
0.3046%
2.5596%
可申可赎
净值估值走势讨论

199
2008-10-10
290003
泰信中短债
1.0551
1.0555
1.0798
0.0004
0.0379%
1.7741%
可申可赎
净值估值走势讨论

200
2008-10-14
161902
万家保本
1.0567
1.0538
1.4932
-0.0029
-0.2744%
3.2226%
可申可赎
净值估值走势讨论

201
2008-10-14
160106
南方高增长
1.0576
1.0611
2.3151
0.0035
0.3309%
-2.6692%
可申可赎
净值估值走势讨论

202
2008-10-14
050004
博时精选股票
1.0621
1.0652
2.4552
0.0031
0.2919%
-6.2158%
可申可赎
净值估值走势讨论

203
2008-10-10
288102
中信稳定双利
1.0694
1.0719
1.3109
0.0025
0.2338%
3.6553%
可申可赎
净值估值走势讨论

204
2008-10-10
540002
汇丰晋信龙腾
1.0723
1.0367
1.5027
-0.0356
-3.3200%
-8.1346%
可申可赎
净值估值走势讨论

205
2008-10-14
110007
月月收益A级
1.0728
1.0722
1.1088
-0.0006
-0.0559%
3.1159%
可申可赎
净值估值走势讨论

206
2008-10-14
092002
大成债券C类
1.0738
1.0717
1.3717
-0.0021
-0.1956%
3.8066%
可申可赎
净值估值走势讨论

207
2008-10-14
110008
月月收益B级
1.0756
1.0751
1.1117
-0.0005
-0.0465%
3.1468%
可申可赎
净值估值走势讨论

208