每日基金净值-开放式基金净值-第一基金网

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每日16点后发布基金净值
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1
2008-10-14
160105
南方积配
0.8471
0.8507
2.2147
0.0036
0.4250%
-5.4672%
可申可赎
净值估值走势讨论

2
2008-10-14
160106
南方高增长
1.0576
1.0611
2.3151
0.0035
0.3309%
-2.6692%
可申可赎
净值估值走势讨论

3
2008-10-14
160607
鹏华价值
0.5320
0.5250
1.6930
-0.0070
-1.3158%
-5.4054%
可申可赎
净值估值走势讨论

4
2008-10-14
160610
鹏华动力增长
0.8290
0.8400
1.0400
0.0110
1.3269%
-5.1918%
可申可赎
净值估值走势讨论

5
2008-10-14
161706
招商优质成长
0.8449
0.8504
2.7607
0.0055
0.6510%
-8.5394%
可申可赎
净值估值走势讨论

6
2008-10-14
161903
万家公用
0.5209
0.5129
1.6399
-0.0080
-1.5358%
-3.6083%
可申可赎
净值估值走势讨论

7
2008-10-14
162207
泰达荷银效率
0.5357
0.5343
1.2851
-0.0014
-0.2613%
-6.9973%
可申可赎
净值估值走势讨论

8
2008-10-14
162605
景顺鼎益
0.7420
0.7480
2.8480
0.0060
0.8086%
-9.9879%
可申可赎
净值估值走势讨论

9
2008-10-14
162607
景顺资源
0.5330
0.5380
2.4990
0.0050
0.9381%
-7.8767%
可申可赎
净值估值走势讨论

10
2008-10-14
162703
广发小盘
1.1264
1.1365
2.4465
0.0101
0.8967%
-5.5906%
可申可赎
净值估值走势讨论

11
2008-10-14
163402
兴业趋势基金
0.8104
0.8151
3.8746
0.0047
0.5800%
-7.6164%
可申可赎
净值估值走势讨论

12
2008-10-14
163503
天治核心成长
0.3947
0.3925
1.7759
-0.0022
-0.5574%
-5.1244%
暂停可赎
净值估值走势讨论

13
2008-10-14
161610
融通领先成长基金
0.6560
0.6550
1.7640
-0.0010
-0.1524%
-6.8278%
可申可赎
净值估值走势讨论

14
2008-10-10
160314
华夏行业精选
0.6030
0.5710
2.8690
-0.0320
-5.3068%
-12.5574%
暂停可赎
净值估值走势讨论

15
2008-10-10
163801
中银中国
1.0912
1.0714
2.5014
-0.0198
-1.8145%
-5.2947%
可申可赎
净值估值走势讨论

16
2008-10-10
163803
中银增长
0.6244
0.6035
1.9642
-0.0209
-3.3472%
-7.1824%
可申可赎
净值估值走势讨论

17
2008-10-10
163804
中银收益
0.5990
0.5841
1.7641
-0.0149
-2.4875%
-6.6037%
可申可赎
净值估值走势讨论

18
2008-10-10
166001
中欧趋势
0.7364
0.7089
0.9089
-0.0275
-3.7344%
-13.9162%
可申可赎
净值估值走势讨论

19
2008-10-10
163302
巨田资源优选
1.1662
1.1464
2.3814
-0.0198
-1.6978%
-1.8577%
可申可赎
净值估值走势讨论

20
2008-10-10
160611
鹏华优质治理
0.6950
0.6720
0.6720
-0.0230
-3.3094%
-7.4380%
可申可赎
净值估值走势讨论

21
2008-10-10
160706
嘉实300
0.5140
0.4920
2.3600
-0.0220
-4.2802%
-12.9203%
可申可赎
净值估值走势讨论

22
2008-10-10
160805
长盛同智优势成长
0.6905
0.6565
1.9977
-0.0340
-4.9240%
-6.2812%
可申可赎
净值估值走势讨论

23
2008-10-10
161005
富国天惠
0.9030
0.8712
2.3712
-0.0318
-3.5216%
-7.3585%
可申可赎
净值估值走势讨论

24
2008-10-10
161607
融通巨潮
0.6610
0.6330
2.1470
-0.0280
-4.2360%
-13.7602%
可申可赎
净值估值走势讨论

25
2008-10-10
160311
华夏蓝筹
0.8050
0.7800
2.5300
-0.0250
-3.1056%
-6.6985%
可申可赎
净值估值走势讨论

26
2008-10-10
160505
博时主题
1.4040
1.3630
2.8240
-0.0410
-2.9202%
-7.2157%
暂停可赎
净值估值走势讨论

数据说明：“单位净值增长率”系列数据来源于基金管理公司最新一期定期报告。
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