开放式基金估值系统-第一基金网

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每日最受关注的基金：中邮核心成长 (590002) 易基50指数 (110003) 广发聚丰 (270005) 融通新蓝筹 (161601) 大成蓝筹稳健 (090003) 博时新兴成长 (050009)

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开放式基金分时净值估算系统
2008-01-18
01月21日
最新估值VS上期净值
注意：本页数据每五分钟自动刷新一次

1
000001
华夏成长
2.2820
2.2795
-0.0025
-0.1096%
未公布
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详细

2
000011
华夏大盘精选
7.8610
7.8575
-0.0035
-0.0445%
未公布
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详细

3
000021
华夏优势增长
2.5870
2.5873
0.0003
0.0116%
未公布
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详细

4
001001
华夏债券A/B
1.1120
1.1144
0.0024
0.2158%
未公布
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详细

5
001003
华夏债券C
1.1050
1.1064
0.0014
0.1267%
未公布
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详细

6
002001
华夏回报
1.4260
1.4306
0.0046
0.3226%
未公布
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详细

7
002011
华夏红利
3.2450
3.2199
-0.0251
-0.7735%
未公布
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详细

8
002021
华夏回报二号
1.2180
1.2255
0.0075
0.6158%
未公布
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详细

9
020001
国泰金鹰增长
3.5900
3.5846
-0.0054
-0.1504%
未公布
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----
详细

10
020002
国泰金龙债券
1.0860
1.0862
0.0002
0.0184%
未公布
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----
详细

11
020003
国泰金龙精选
3.5020
3.4919
-0.0101
-0.2884%
未公布
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----
详细

12
020005
国泰金马稳健
1.0940
1.0856
-0.0084
-0.7678%
未公布
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----
详细

13
020006
国泰金象保本增值
----
1.4309
----
----%
未公布
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----
详细

14
020008
国泰金鹿保本增值
1.6550
1.6525
-0.0025
-0.1511%
未公布
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----
详细

15
020009
国泰金鹏蓝筹价值
1.3380
1.3399
0.0019
0.1420%
未公布
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详细

16
020010
国泰金牛创新成长
1.3420
1.3295
-0.0125
-0.9314%
未公布
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----
详细

17
040001
华安创新
1.0060
1.0047
-0.0013
-0.1292%
未公布
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----
详细

18
040002
华安中国A股
4.6280
4.6331
0.0051
0.1102%
未公布
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----
详细

19
040004
华安宝利配置
1.1500
1.1531
0.0031
0.2696%
未公布
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----
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----
详细

20
040005
华安宏利
3.2808
3.2908
0.0100
0.3048%
未公布
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----
详细

21
040007
华安中小盘成长
1.6426
1.6468
0.0042
0.2557%
未公布
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----
详细

22
050001
博时价值增长
1.0440
1.0435
-0.0005
-0.0479%
未公布
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----
详细

23
050002
博时裕富
1.4170
1.4146
-0.0024
-0.1694%
未公布
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----
详细

24
050004
博时精选股票
2.1880
2.1863
-0.0017
-0.0777%
未公布
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----
详细

25
050006
博时稳定价值
1.0640
1.0672
0.0032
0.3008%
未公布
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----
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----
详细

26
050007
博时平衡配置
1.2680
1.2662
-0.0018
-0.1420%
未公布
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----
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----
详细

27
050008
博时第三产业
1.4890
1.4968
0.0078
0.5238%
未公布
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----
详细

28
050201
博时价值增长贰号
0.9830
0.9813
-0.0017
-0.1729%
未公布
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----
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----
详细

29
070001
嘉实成长收益
1.8649
1.8573
-0.0076
-0.4075%
未公布
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----
详细

30
070002
嘉实理财增长
4.7840
4.7996
0.0156
0.3261%
未公布
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----
----
----
详细

31
070003
嘉实理财稳健
1.4240
1.4216
-0.0024
-0.1685%
未公布
----
----
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----
详细

32
070005
嘉实理财债券
1.2180
1.2191
0.0011
0.0903%
未公布
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----
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----
详细

33
070006
嘉实服务增值行业
4.3600
4.3565
-0.0035
-0.0803%
未公布
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----
----
----
详细

34
070007
嘉实浦安保本
----
1.0024
----
----%
未公布
----
----
----
----
详细

35
070009
嘉实超短债
1.0029
1.0028
-0.0001
-0.0100%
未公布
----
----
----
----
详细

36
070010
嘉实主题精选
1.4450
1.4427
-0.0023
-0.1592%
未公布
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----
----
----
详细

37
070011
嘉实策略增长
1.7670
1.7670
0.0000
0.0000%
未公布
----
----
----
----
详细

38
080001
长盛成长价值
1.1580
1.1594
0.0014
0.1209%
未公布
----
----
----
----
详细

39
090001
大成价值增长
1.0124
1.0164
0.0040
0.3951%
未公布
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----
详细

40
090002
大成债券A/B类
1.0805
1.0808
0.0003
0.0278%
未公布
----
----
----
----
详细

41
090003
大成蓝筹稳健
1.1408
1.1384
-0.0024
-0.2104%
未公布
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----
----
----
详细

42
090004
大成精选增值
1.9974
2.0020
0.0046
0.2303%
未公布
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----
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----
详细

43
090006
大成财富管理
1.0010
0.9971
-0.0039
-0.3896%
未公布
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----
----
----
详细

44
092002
大成债券C类
1.0695
1.0698
0.0003
0.0281%
未公布
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----
----
----
详细

45
100016
富国天源平衡
1.3030
1.3119
0.0089
0.6830%
未公布
----
----
----
----
详细

46
100018
富国天利增长
1.2509
1.2574
0.0065
0.5196%
未公布
----
----
----
----
详细

47
100020
富国天益价值
1.1495
1.1440
-0.0055
-0.4785%
未公布
----
----
----
----
详细

48
100022
富国天瑞强势
1.0027
1.0091
0.0064
0.6383%
未公布
----
----
----
----
详细

49
100026
富国天合稳健
1.0995
1.1016
0.0021
0.1910%
未公布
----
----
----
----
详细

50
110001
易方达平稳
1.9630
1.9683
0.0053
0.2700%
未公布
----
----
----
----
详细

51
110002
易基策略成长
5.3280
5.3272
-0.0008
-0.0150%
未公布
----
----
----
----
详细

52
110003
易基50指数
1.4648
1.4676
0.0028
0.1912%
未公布
----
----
----
----
详细

53
110005
易基积极成长
1.7708
1.7702
-0.0006
-0.0339%
未公布
----
----
----
----
详细

54
110007
月月收益A级
1.0122
1.0121
-0.0001
-0.0099%
未公布
----
----
----
----
详细

55
110008
月月收益B级
1.0126
1.0125
-0.0001
-0.0099%
未公布
----
----
----
----
详细

56
110009
易基价值精选
3.2760
3.2699
-0.0061
-0.1862%
未公布
----
----
----
----
详细

57
110010
易方达价值成长
1.6712
1.6769
0.0057
0.3411%
未公布
----
----
----
----
详细

58
112002
易方达策略二号
1.9480
1.9475
-0.0005
-0.0257%
未公布
----
----
----
----
详细

59
121001
国投瑞银融华债券
1.5041
1.5097
0.0056
0.3723%
未公布
----
----
----
----
详细

60
121002
国投瑞银景气行业
1.0145
1.0181
0.0036
0.3549%
未公布
----
----
----
----
详细

61
121003
国投瑞银核心企业
1.3548
1.3543
-0.0005
-0.0369%
未公布
----
----
----
----
详细

62
121005
国投瑞银创新动力
1.6624
1.6586
-0.0038
-0.2286%
未公布
----
----
----
----
详细

63
150103
银河银泰
1.1359
1.1344
-0.0015
-0.1321%
未公布
----
----
----
----
详细

64
151001
银河稳健
1.5189
1.5210
0.0021
0.1383%
未公布
----
----
----
----
详细

65
151002
银河收益
1.6999
1.6992
-0.0007
-0.0412%
未公布
----
----
----
----
详细

66
159901
深100ETF
5.6330
5.6103
-0.0227
-0.4030%
未公布
----
----
----
----
详细

67
159902
中小板ETF
3.0460
3.0548
0.0088
0.2889%
未公布
----
----
----
----
详细

68
160105
南方积配
2.0466
2.0464
-0.0002
-0.0098%
未公布
----
----
----
----
详细

69
160106
南方高增长
2.9991
3.0016
0.0025
0.0834%
未公布
----
----
----
----
详细

70
160311
华夏蓝筹
1.4620
1.4557
-0.0063
-0.4309%
未公布
----
----
----
----
详细

71
160505
博时主题
2.5650
2.5593
-0.0057
-0.2222%
未公布
----
----
----
----
详细

72
160602
普天债券A
1.1000
1.1000
0.0000
0.0000%
未公布
----
----
----
----
详细

73
160603
普天收益基金
1.0640
1.0669
0.0029
0.2726%
未公布
----
----
----
----
详细

74
160605
鹏华中国50
2.2480
2.2553
0.0073
0.3247%
未公布
----
----
----
----
详细

75
160607
鹏华价值
1.1170
1.1199
0.0029
0.2596%
未公布
----
----
----
----
详细

76
160608
普天债券B
1.0850
1.0850
0.0000
0.0000%
未公布
----
----
----
----
详细

77
160610
鹏华动力增长
2.2150
2.2308
0.0158
0.7133%
未公布
----
----
----
----
详细

78
160611
鹏华优质治理
1.4800
1.4878
0.0078
0.5270%
未公布
----
----
----
----
详细

79
160706
嘉实300
1.3430
1.3417
-0.0013
-0.0968%
未公布
----
----
----
----
详细

80
160805
长盛同智优势成长
1.9263
1.9314
0.0051
0.2648%
未公布
----
----
----
----
详细

81
161005
富国天惠
2.1619
2.1729
0.0110
0.5088%
未公布
----
----
----
----
详细

82
161601
融通新蓝筹
1.0798
1.0757
-0.0041
-0.3797%
未公布
----
----
----
----
详细

83
161603
融通债券基金
1.1630
1.1590
-0.0040
-0.3439%
未公布
----
----
----
----
详细

84
161604
融通深证100
2.0350
2.0257
-0.0093
-0.4570%
未公布
----
----
----
----
详细

85
161605
融通蓝筹成长
1.9000
1.9003
0.0003
0.0158%
未公布
----
----
----
----
详细

86
161606
融通行业景气
1.3660
1.3796
0.0136
0.9956%
未公布
----
----
----
----
详细

87
161607
融通巨潮
1.7900
1.7862
-0.0038
-0.2123%
未公布
----
----
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----
详细

88
161609
融通动力先锋
2.7880
2.7905
0.0025
0.0897%
未公布
----
----
----
----
详细

89
161706
招商优质成长
1.9131
1.9199
0.0068
0.3554%
未公布
----
----
----
----
详细

90
161902
万家保本
1.0146
1.0148
0.0002
0.0197%
未公布
----
----
----
----
详细

91
161903
万家公用
1.8825
1.8778
-0.0047
-0.2497%
未公布
----
----
----
----
详细

92
162006
长城久富核心成长
1.8386
1.8424
0.0038
0.2067%
未公布
----
----
----
----
详细

93
162102
金鹰中小盘精选
1.6770
1.6825
0.0055
0.3280%
未公布
----
----
----
----
详细

94
162201
泰达荷银成长
2.3179
2.3225
0.0046
0.1985%
未公布
----
----
----
----
详细

95
162202
泰达荷银周期
2.0387
2.0430
0.0043
0.2109%
未公布
----
----
----
----
详细

96
162203
泰达荷银稳定
1.6957
1.6853
-0.0104
-0.6133%
未公布
----
----
----
----
详细

97
162204
泰达荷银精选
5.6395
5.6563
0.0168
0.2979%
未公布
----
----
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----
详细

98
162205
泰达荷银风险预算
1.7867
1.7921
0.0054
0.3022%
未公布
----
----
----
----
详细

99
162207
泰达荷银效率
1.0437
1.0450
0.0013
0.1246%
未公布
----
----
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----
详细

100
162208
泰达荷银首选企业
2.1145
2.1048
-0.0097
-0.4587%
未公布
----
----
----
----
详细

101
162605
景顺鼎益
1.6250
1.6236
-0.0014
-0.0862%
未公布
----
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----
详细

102
162607
景顺资源
1.1630
1.1642
0.0012
0.1032%
未公布
----
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详细

103
162703
广发小盘
3.1236
3.1175
-0.0061
-0.1953%
未公布
----
----
----
----
详细

104
163302
巨田资源优选
2.1677
2.1647
-0.0030
-0.1384%
未公布
----
----
----
----
详细

105
163402
兴业趋势基金
1.3726
1.3782
0.0056
0.4080%
未公布
----
----
----
----
详细

106
163503
天治核心成长
0.9426
0.9554
0.0128
1.3579%
未公布
----
----
----
----
详细

107
163801
中银中国
2.1916
2.1913
-0.0003
-0.0137%
未公布
----
----
----
----
详细

108
163803
中银增长
1.2102
1.2085
-0.0017
-0.1405%
未公布
----
----
----
----
详细

109
163804
中银收益
1.0993
1.1002
0.0009
0.0819%
未公布
----
----
----
----
详细

110
166001
中欧趋势
1.6454
1.6543
0.0089
0.5409%
未公布
----
----
----
----
详细

111
180001
银华优势企业
1.4004
1.4112
0.0108
0.7712%
未公布
----
----
----
----
详细

112
180002
银华保本增值
1.2502
1.2530
0.0028
0.2240%
未公布
----
----
----
----
详细

113
180003
银华道琼斯88
1.3616
1.3636
0.0020
0.1469%
未公布
----
----
----
----
详细

114
180010
银华优质增长
2.3179
2.3210
0.0031
0.1337%
未公布
----
----
----
----
详细

115
180012
银华富裕主题
1.2761
1.2787
0.0026
0.2037%
未公布
----
----
----
----
详细

116
200001
长城久恒
1.6990
1.7145
0.0155
0.9123%
未公布
----
----
----
----
详细

117
200002
长城久泰
1.9903
1.9865
-0.0038
-0.1909%
未公布
----
----
----
----
详细

118
200006
长城消费
1.0918
1.0986
0.0068
0.6228%
未公布
----
----
----
----
详细

119
200007
长城安心回报
1.0711
1.0774
0.0063
0.5882%
未公布
----
----
----
----
详细

120
202001
南方稳健成长
1.7799
1.7835
0.0036
0.2023%
未公布
----
----
----
----
详细

121
202002
南稳贰号
1.4739
1.4760
0.0021
0.1425%
未公布
----
----
----
----
详细

122
202003
南方绩优成长
3.0507
3.0558
0.0051
0.1672%
未公布
----
----
----
----
详细

123
202101
南方宝元债券型
1.2384
1.2381
-0.0003
-0.0242%
未公布
----
----
----
----
详细

124
202102
南方多利
1.0895
1.0884
-0.0011
-0.1010%
未公布
----
----
----
----
详细

125
202202
南方避险增值
2.7576
2.7601
0.0025
0.0907%
未公布
----
----
----
----
详细

126
206001
鹏华行业成长
4.0169
4.0460
0.0291
0.7244%
未公布
----
----
----
----
详细

127
210001
金鹰优选
1.0451
1.0619
0.0168
1.6075%
未公布
----
----
----
----
详细

128
213001
宝盈鸿利收益
1.4453
1.4652
0.0199
1.3769%
未公布
----
----
----
----
详细

129
213002
宝盈区域增长
1.0853
1.0823
-0.0030
-0.2764%
未公布
----
----
----
----
详细

130
213003
宝盈策略增长
1.6829
1.6656
-0.0173
-1.0280%
未公布
----
----
----
----
详细

131
217001
招商股票基金
1.0674
1.0642
-0.0032
-0.2998%
未公布
----
----
----
----
详细

132
217002
招商平衡型基金
2.1839
2.1782
-0.0057
-0.2610%
未公布
----
----
----
----
详细

133
217003
招商安泰债券A类
1.1219
1.1212
-0.0007
-0.0624%
未公布
----
----
----
----
详细

134
217005
招商先锋
1.0508
1.0492
-0.0016
-0.1523%
未公布
----
----
----
----
详细

135
217008
招商安本增利
1.2060
1.2042
-0.0018
-0.1493%
未公布
----
----
----
----
详细

136
217009
招商核心价值
1.7706
1.7673
-0.0033
-0.1864%
未公布
----
----
----
----
详细

137
217203
招商安泰债券B类
1.1140
1.1134
-0.0006
-0.0539%
未公布
----
----
----
----
详细

138
233001
巨田基础行业
1.2610
1.2584
-0.0026
-0.2062%
未公布
----
----
----
----
详细

139
240001
宝康消费品基金
1.6374
1.6428
0.0054
0.3298%
未公布
----
----
----
----
详细

140
240002
宝康灵活配置基金
1.9351
1.9492
0.0141
0.7286%
未公布
----
----
----
----
详细

141
240003
宝康债券基金
1.2869
1.2871
0.0002
0.0155%
未公布
----
----
----
----
详细

142
240004
华宝兴业动力组合
2.5983
2.6115
0.0132
0.5080%
未公布
----
----
----
----
详细

143
240005
华宝兴业多策略增长
1.0098
1.0182
0.0084
0.8318%
未公布
----
----
----
----
详细

144
240008
华宝兴业收益增长
4.0363
4.0515
0.0152
0.3766%
未公布
----
----
----
----
详细

145
240009
华宝兴业先进成长
2.8937
2.8939
0.0002
0.0069%
未公布
----
----
----
----
详细

146
253010
德盛安心
1.9380
1.9334
-0.0046
-0.2374%
未公布
----
----
----
----
详细

147
255010
德盛稳健
3.0800
3.0829
0.0029
0.0942%
未公布
----
----
----
----
详细

148
257010
德盛小盘
1.1590
1.1528
-0.0062
-0.5349%
未公布
----
----
----
----
详细

149
257020
德盛精选
1.3870
1.3983
0.0113
0.8147%
未公布
----
----
----
----
详细

150
257030
德盛优势
1.7810
1.7830
0.0020
0.1123%
未公布
----
----
----
----
详细

151
260101
景顺长城优选股票
1.7160
1.7196
0.0036
0.2098%
未公布
----
----
----
----
详细

152
260103
景顺长城动力平衡
1.0233
1.0225
-0.0008
-0.0782%
未公布
----
----
----
----
详细

153
260104
景顺内需增长
4.8380
4.8407
0.0027
0.0558%
未公布
----
----
----
----
详细

154
260108
景顺成长
1.4450
1.4516
0.0066
0.4567%
未公布
----
----
----
----
详细

155
260109
景顺内需增长贰号
3.0340
3.0420
0.0080
0.2637%
未公布
----
----
----
----
详细

156
270001
广发聚富
1.6478
1.6505
0.0027
0.1639%
未公布
----
----
----
----
详细

157
270002
广发稳健增长
2.3982
2.4111
0.0129
0.5379%
未公布
----
----
----
----
详细

158
270005
广发聚丰
1.0587
1.0495
-0.0092
-0.8690%
未公布
----
----
----
----
详细

159
270006
广发策略优选
3.1344
3.1419
0.0075
0.2393%
未公布
----
----
----
----
详细

160
288001
中信经典配置
2.3599
2.3741
0.0142
0.6017%
未公布
----
----
----
----
详细

161
288002
中信红利精选
2.6818
2.6619
-0.0199
-0.7420%
未公布
----
----
----
----
详细

162
288102
中信稳定双利
1.0778
1.0859
0.0081
0.7515%
未公布
----
----
----
----
详细

163
290002
泰信先行策略
1.0198
1.0059
-0.0139
-1.3630%
未公布
----
----
----
----
详细

164
290003
泰信中短债
1.0272
1.0270
-0.0002
-0.0195%
未公布
----
----
----
----
详细

165
290004
泰信优质生活
1.6696
1.6618
-0.0078
-0.4672%
未公布
----
----
----
----
详细

166
310308
盛利精选
1.1880
1.1888
0.0008
0.0673%
未公布
----
----
----
----
详细

167
310318
盛利配置
1.1197
1.1246
0.0049
0.4376%
未公布
----
----
----
----
详细

168
310328
申万巴黎新动力
1.4439
1.4437
-0.0002
-0.0139%
未公布
----
----
----
----
详细

169
310358
申万巴黎新经济
1.0474
1.0437
-0.0037
-0.3533%
未公布
----
----
----
----
详细

170
320001
诺安平衡
0.9626
0.9658
0.0032
0.3324%
未公布
----
----
----
----
详细

171
320003
诺安股票
1.4271
1.4315
0.0044
0.3083%
未公布
----
----
----
----
详细

172
320004
诺安中短债
1.0579
1.0578
-0.0001
-0.0095%
未公布
----
----
----
----
详细

173
320005
诺安价值增长
1.2615
1.2686
0.0071
0.5628%
未公布
----
----
----
----
详细

174
340001
兴业转债基金
1.4555
1.5618
0.1063
7.3033%
未公布
----
----
----
----
详细

175
340006
兴业全球视野
3.7250
3.7321
0.0071
0.1906%
未公布
----
----
----
----
详细

176
350001
天治财富增长
1.0053
1.0120
0.0067
0.6665%
未公布
----
----
----
----
详细

177
350002
天治品质优选
1.1768
1.1871
0.0103
0.8753%
未公布
----
----
----
----
详细

178
360001
光大量化核心
1.5524
1.5450
-0.0074
-0.4767%
未公布
----
----
----
----
详细

179
360005
光大保德信红利
4.1877
4.2233
0.0356
0.8501%
未公布
----
----
----
----
详细

180
360006
光大新增长
1.6815
1.6882
0.0067
0.3985%
未公布
----
----
----
----
详细

181
373010
上投摩根双息平衡
----
2.3395
----
----%
未公布
----
----
----
----
详细

182
375010
上投中国优势
3.8220
5.8607
2.0387
53.3412%
未公布
----
----
----
----
详细

183
377010
上投摩根阿尔法
6.5864
6.6322
0.0458
0.6954%
未公布
----
----
----
----
详细

184
377020
上投摩根内需动力
1.5451
1.5421
-0.0030
-0.1942%
未公布
----
----
----
----
详细

185
378010
上投摩根成长先锋
3.3315
3.3376
0.0061
0.1831%
未公布
----
----
----
----
详细

186
398001
中海优质成长
0.9496
0.9553
0.0057
0.6003%
未公布
----
----
----
----
详细

187
398011
中海分红增利
1.0767
1.0783
0.0016
0.1486%
未公布
----
----
----
----
详细

188
398021
中海能源
1.6426
1.6439
0.0013
0.0791%
未公布
----
----
----
----
详细

189
400001
东方龙基金
1.0980
1.1036
0.0056
0.5100%
未公布
----
----
----
----
详细

190
400003
东方精选混合
1.2399
1.2379
-0.0020
-0.1613%
未公布
----
----
----
----
详细

191
410001
华富竞争力优选
1.2945
1.3033
0.0088
0.6798%
未公布
----
----
----
----
详细

192
410003
华富成长趋势
1.1563
1.1655
0.0092
0.7956%
未公布
----
----
----
----
详细

193
420001
天弘精选
0.9476
0.9485
0.0009
0.0950%
未公布
----
----
----
----
详细

194
450001
富兰克林国海收益
1.3133
1.3087
-0.0046
-0.3503%
未公布
----
----
----
----
详细

195
450002
富兰克林国海弹性
2.3711
2.3836
0.0125
0.5272%
未公布
----
----
----
----
详细

196
450003
富兰克林国海潜力
1.7977
1.8040
0.0063
0.3504%
未公布
----
----
----
----
详细

197
460001
友邦盛世
1.0374
1.0476
0.0102
0.9832%
未公布
----
----
----
----
详细

198
481001
工银瑞信核心价值
1.1202
1.1292
0.0090
0.8034%
未公布
----
----
----
----
详细

199
481004
工银瑞信稳健成长
2.0784
2.0708
-0.0076
-0.3657%
未公布
----
----
----
----
详细

200
483003
工银瑞信精选平衡
1.1731
1.1719
-0.0012
-0.1023%
未公布
----
----
----
----
详细

201
485105
工银瑞信债券A
1.1044
1.1041
-0.0003
-0.0272%
未公布
----
----
----
----
详细

202
510050
50ETF
4.1670
4.1710
0.0040
0.0960%
未公布
----
----
----
----
详细

203
510080
长盛债券基金
1.2992
1.3006
0.0014
0.1078%
未公布
----
----
----
----
详细

204
510081
长盛动态精选
1.6579
1.6672
0.0093
0.5610%
未公布
----
----
----
----
详细

205
510180
180ETF
11.9340
11.8840
-0.0500
-0.4190%
未公布
----
----
----
----
详细

206
510880
红利ETF
4.6610
4.6904
0.0294
0.6308%
未公布
----
----
----
----
详细

207
519001
银华优选股票
1.5851
1.5909
0.0058
0.3659%
未公布
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详细

208
519003
海富通收益增长
1.1010
1.0929
-0.0081
-0.7357%
未公布
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详细

209
519005
海富通股票
1.0480
1.0477
-0.0003
-0.0286%
未公布
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详细

210
519007
海富通强化回报
1.0390
1.0391
0.0001
0.0096%
未公布
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详细

211
519008
汇添富优势
5.3190
5.3174
-0.0016
-0.0301%
未公布
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详细

212
519011
海富通精选
1.0884
1.0836
-0.0048
-0.4410%
未公布
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详细

213
519013
海富通风格优势
2.0370
2.0460
0.0090
0.4418%
未公布
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详细

214
519015
海富通精选贰号
1.4510
1.4529
0.0019
0.1309%
未公布
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详细

215
519017
大成积极成长
1.8290
1.8291
0.0001
0.0055%
未公布
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详细

216
519018
汇添富均衡增长
1.1006
1.1038
0.0032
0.2908%
未公布
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详细

217
519021
金鼎价值
1.4460
1.4460
0.0000
0.0000%
未公布
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详细

218
519029
华夏平稳增长
2.2840
2.2993
0.0153
0.6699%
未公布
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详细

219
519035
富国天博
1.1458
1.1514
0.0056
0.4887%
未公布
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详细

220
519068
汇添富成长焦点
1.5974
1.6008
0.0034
0.2128%
未公布
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详细

221
519087
新世纪优选
0.9975
1.0003
0.0028
0.2807%
未公布
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详细

222
519100
长盛中证100
2.2663
2.2603
-0.0060
-0.2647%
未公布
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详细

223
519180
万家180
1.1893
1.2389
0.0496
4.1705%
未公布
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详细

224
519181
万家和谐增长
1.0781
1.0726
-0.0055
-0.5102%
未公布
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详细

225
519300
大成沪深300
1.7720
1.7706
-0.0014
-0.0790%
未公布
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详细

226
519519
友邦短债
1.0030
1.0029
-0.0001
-0.0100%
未公布
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详细

227
519666
银河银信添利
1.1180
1.1214
0.0034
0.3041%
未公布
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详细

228
519688
交银精选
1.4202
1.4192
-0.0010
-0.0704%
未公布
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详细

229
519690
交银稳健
3.1893
3.1941
0.0048
0.1505%
未公布
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详细

230
519692
交银成长
2.8250
2.8292
0.0042
0.1487%
未公布
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详细

231
519993
长信增利动态策略
1.3828
1.3722
-0.0106
-0.7666%
未公布
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详细

232
519994
长信金利趋势
1.2728
1.2741
0.0013
0.1021%
未公布
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详细

233
519996
长信银利精选
1.1027
1.1170
0.0143
1.2968%
未公布
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详细

234
530001
建信恒久价值
1.6624
1.6714
0.0090
0.5414%
未公布
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详细

235
530003
建信优选成长
1.3884
1.3937
0.0053
0.3817%
未公布
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详细

236
530005
建信优化配置
1.2281
1.2306
0.0025
0.2036%
未公布
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详细

237
540001
汇丰晋信生命周期
2.2727
2.2682
-0.0045
-0.1980%
未公布
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详细

238
540002
汇丰晋信龙腾
3.0743
3.0753
0.0010
0.0325%
未公布
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详细

239
540003
汇丰晋信动态策略
1.4973
1.4958
-0.0015
-0.1002%
未公布
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详细

240
550001
信诚四季红
1.1342
1.1409
0.0067
0.5907%
未公布
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详细

241
550002
信诚精萃成长
2.3984
2.4233
0.0249
1.0382%
未公布
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详细

242
560002
益民红利成长
1.2738
1.2712
-0.0026
-0.2041%
未公布
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详细

243
570001
诺德价值优势
1.4779
1.4827
0.0048
0.3248%
未公布
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详细

244
580001
东吴嘉禾优势
1.0618
1.0629
0.0011
0.1036%
未公布
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详细

245
580002
东吴双动力
2.2057
2.2057
0.0000
0.0000%
未公布
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详细

246
590001
中邮核心优选
2.0633
2.0669
0.0036
0.1745%
未公布
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详细

247
610001
信达澳银领先增长
1.8356
1.8252
-0.0104
-0.5666%
未公布
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详细

248
630001
华商领先企业
1.4655
1.4673
0.0018
0.1228%
未公布
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详细

249
202005
南方成份精选
1.4543
1.4522
-0.0021
-0.1444%
未公布
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详细

250
485005
工银瑞信债券B
1.1013
1.1010
-0.0003
-0.0272%
未公布
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详细

251
161610
融通领先成长基金
1.5230
1.5211
-0.0019
-0.1248%
未公布
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详细

252
160910
大成创新成长
1.3320
1.3319
-0.0001
-0.0075%
未公布
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详细

253
260110
景顺长城精选蓝筹
1.2950
1.2987
0.0037
0.2857%
未公布
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详细

254
270007
广发大盘
1.2591
1.2584
-0.0007
-0.0556%
未公布
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详细

255
460002
友邦成长
1.2870
1.2949
0.0079
0.6138%
未公布
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详细

256
560003
益民创新优势
1.2744
1.2671
-0.0073
-0.5728%
未公布
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详细